Calculadora de Futuros
Calcule o lucro ou prejuízo de uma operação de futuros em pontos, ticks e dólares, consulte o valor do tick e do ponto dos contratos da CME e descubra quantos contratos o seu stop e o seu risco permitem.
1 tick = 0.25 = $0.50. 1 ponto = $2.00.
Opcional. Por contrato, ida e volta, com taxas da bolsa.
Especificações do contrato: MNQ, $2 × índice Nasdaq-100
- Exchange
- CME (CME Group), liquidado em USD
- Unidade do contrato
- $2 × índice Nasdaq-100
- Tamanho do tick
- 0.25
- Valor do tick
- $0.50 por contrato
- Valor do ponto
- $2.00 por movimento de 1.0 (4 ticks)
- Tamanho cheio
- 10 MNQ = 1 NQ
Tick mínimo outright das especificações de contrato do CME Group, verificado em outubro de 2026. Operações de spread usam ticks menores. Sua corretora ou prop firm adiciona comissões e taxas próprias.
Lucro
+$200.00
Preços de exemplo. Informe sua entrada e saída.
Pontos
+50.00
a seu favor
Ticks
+200
0.25 por tick
Por contrato
+$100.00
antes da comissão
Valor nocional
$72,000.00
na entrada, 2 MNQ
Valor do tick
$1.00
2 × $0.50
Valor do ponto
$4.00
por movimento de 1.0, 2 MNQ
Ver o cálculo
- Pontos
18,050.00 − 18,000.00 = 50.00 - Ticks = pontos ÷ tamanho do tick
50.00 ÷ 0.25 = 200 - Valor do ponto = valor do tick ÷ tamanho do tick
$0.50 ÷ 0.25 = $2.00 - P&L = ticks × valor do tick × contratos
200 × $0.50 × 2 = +$200.00 - Valor nocional = entrada × valor do ponto × contratos
18,000.00 × $2.00 × 2 = $72,000.00
Resposta rápida
P&L em futuros = movimento de preço ÷ tamanho do tick × valor do tick × contratos. Comprar 2 MNQ a 18,000 e vender a 18,050 são 50 pontos, ou 200 ticks de $0.50, então o lucro é 200 × $0.50 × 2 = $200; a mesma operação em 2 NQ ($5 por tick) rende $2,000.
O que é a Calculadora de Futuros?
Todo contrato futuro se move em passos fixos chamados ticks, e a bolsa define quanto vale um tick. O E-mini S&P 500 (ES) se move em ticks de 0.25 ponto que valem $12.50; o Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) se move nos mesmos passos de 0.25, mas cada um vale $0.50. Sabendo o tamanho do tick e o valor do tick, lucro, prejuízo e tamanho da posição saem diretamente.
Ticks = Movimento de preço ÷ Tamanho do tick
P&L = Ticks × Valor do tick × Contratos
Valor do ponto = Valor do tick ÷ Tamanho do tick
Contratos = Risco ÷ (Stop em ticks × Valor do tick), arredondado para baixo
Um ponto é um movimento de 1.0 no preço. Nos futuros de índices, quatro ticks formam um ponto, então um ponto vale $50 no ES, $20 no NQ, $5 no MES e $2 no MNQ. No petróleo (CL) um tick é um centavo, então um movimento de $1.00 são 100 ticks ou $1,000 por contrato. Traders de índices costumam falar em pontos; traders de petróleo, metais, títulos e moedas geralmente contam ticks.
Contratos micro e E-mini
Os contratos mais populares têm uma versão micro sobre o mesmo ativo, com o mesmo preço e um décimo do tamanho: MES para ES, MNQ para NQ, MYM para YM, M2K para RTY, MCL para CL, MGC para GC e M6E para 6E. O Micro Silver (SIL, 1,000 oz) é um quinto do SI, e o Micro Bitcoin (MBT, 0.1 BTC) é um cinquenta avos do contrato BTC de 5 bitcoins. Os micros permitem dimensionar em passos de um décimo: se um NQ é risco demais para o seu stop, alguns MNQ podem caber.
A lista de contratos usa o tick mínimo (outright) das especificações de contrato do CME Group. Todos esses contratos são liquidados em dólares americanos, inclusive os futuros de moedas, então os resultados aparecem em USD. Para qualquer outro contrato, escolha Personalizado e informe o tamanho e o valor do tick.
Como usar esta calculadora
- Calcular — Lucro e prejuízo para uma operação que você fez ou está planejando, ou Tamanho da posição para descobrir quantos contratos o seu risco permite.
- Contrato — o tamanho do tick, o valor do tick e o valor do ponto aparecem abaixo do campo. Especificações do contrato mostra a bolsa, a unidade do contrato e o equivalente micro ou E-mini.
- Lucro e prejuízo: escolha a direção e informe os preços de entrada e saída, o número de contratos e, opcionalmente, a sua comissão por contrato ida e volta (abertura e fechamento, com taxas da bolsa).
- Tamanho da posição: informe o stop em ticks, pontos ou como preço de stop, depois o saldo da conta e o risco por operação em porcentagem ou em um valor fixo em dólares.
Os futuros de Treasuries são cotados em pontos e 32 avos; você pode digitar 118'16 ou 118.5. Ver o cálculo lista cada passo com os seus números, e Copiar link com estes valores salva os dados.
Exemplo resolvido
Compra em MNQ. Compre 2 MNQ a 18,000 e venda a 18,050. O movimento é de 50 pontos, ou 200 ticks de 0.25.
50 pontos × $2 × 2 contratos = $200
200 ticks × $0.50 × 2 contratos = $200
Com comissão de $1.00 ida e volta por contrato, o lucro líquido é $200 − $2 = $198. A mesma operação com 2 NQ rende $2,000, dez vezes mais.
Venda em ES. Venda 3 ES a 6,000 e recompre a 5,990: 10 pontos = 40 ticks × $12.50 = $500 por contrato, $1,500 em três.
Stop no petróleo. Compre 1 CL a 70.00, stopado a 69.50: 50 ticks × $10 = −$500. No MCL o mesmo movimento custa $50.
Dimensionando NQ com pouco risco. Você permite $200 em um stop de 20 pontos. Um NQ arrisca 20 × $20 = $400, então a resposta é 0 NQ. Um MNQ arrisca 20 × $2 = $40, e $200 ÷ $40 = 5 MNQ.
Dimensionando ES a 1%. Em uma conta de $50,000, 1% é $500. Um stop de 8 pontos são 32 ticks × $12.50 = $400 por ES, então $500 ÷ $400 = 1.25, arredondado para baixo para 1 ES arriscando $400. Em micros são $500 ÷ $40 = 12.5, então 12 MES arriscando $480, mais perto do orçamento.
T-Note de 10 anos. Os ticks do ZN são metade de 1/32, valendo $15.625. Uma compra de 110'16 a 110'24 ganha 8/32 = 0.25 ponto = 16 ticks = $250.
Quando usar
- Antes de entrar — para ver quanto o seu stop custa por contrato e quantos contratos cabem no seu risco.
- Em conta de mesa proprietária — Topstep, Apex e avaliações semelhantes terminam em um drawdown em dólares, então o custo do stop em dólares importa mais do que a distância em pontos.
- Ao escolher entre E-mini e micro — quando um E-mini é grande demais, o equivalente micro mostra quantos contratos menores carregam o mesmo risco.
- Depois da operação — para conferir o lucro ou prejuízo de uma execução em ticks e dólares, líquido de comissão.
- Em um contrato desconhecido — para consultar quanto valem um tick e um ponto antes de operá-lo.
Erros comuns
- Confundir pontos e ticks. Um stop de 10 pontos no ES são 40 ticks e $500 por contrato, não $125.
- Usar o valor do E-mini em um micro. MNQ é $2 por ponto, NQ é $20. Os gráficos são idênticos; o dinheiro não.
- Arredondar contratos para cima. 1.25 contratos significa 1, não 2; arredondar para cima dobra o risco que você planejou.
- Esquecer os custos de ida e volta. Comissão e taxas da bolsa são cobradas na entrada e na saída. Nos micros, elas são uma parcela grande de um scalp pequeno.
- Ler preços de Treasuries como decimais. 110'16 significa 110 e 16/32, que é 110.5, não 110.16.
- Ignorar o limite de contratos. As mesas proprietárias limitam os contratos por tamanho de conta; um tamanho que cabe no seu risco ainda pode quebrar essa regra.
Perguntas frequentes
Como se calcula o lucro em futuros?
Divida o movimento de preço pelo tamanho do tick para obter os ticks, depois multiplique pelo valor do tick e pelo número de contratos. Comprar 2 MNQ a 18,000 e vender a 18,050 são 50 pontos, ou 200 ticks de 0.25; 200 × $0.50 × 2 = $200. Subtraia a comissão ida e volta por contrato para o resultado líquido.
Qual é o valor do ponto do NQ?
Um contrato NQ (E-mini Nasdaq-100) vale $20 por ponto do índice, e o tick de 0.25 ponto vale $5. O micro, MNQ, vale $2 por ponto e $0.50 por tick, então dez MNQ equivalem a um NQ.
Quanto vale um tick no ES e no MES?
O ES se move em ticks de 0.25 ponto que valem $12.50, o que faz um ponto valer $50. O MES tem o mesmo tamanho de tick a $1.25 por tick, ou $5 por ponto.
Qual é a diferença entre tick e ponto?
Um tick é o menor passo de preço que a bolsa permite; um ponto é um movimento de 1.0 no preço. No ES, no NQ e nos seus micros, um ponto são 4 ticks. No petróleo um tick é $0.01, então um ponto ($1.00) são 100 ticks; no ouro um tick é $0.10, então um ponto são 10 ticks.
Quantos contratos futuros devo operar?
Divida o dinheiro que você aceita perder na operação pelo custo do seu stop em um contrato e arredonde para baixo. Arriscar $500 com um stop de 8 pontos no ES ($400 por contrato) dá 1 ES; o mesmo stop no MES custa $40, então o risco comporta 12 MES.
Como traders de futuros em mesas proprietárias dimensionam posições?
A maioria parte do drawdown em dólares, e não de uma porcentagem: define uma perda fixa por operação, geralmente uma fração pequena do drawdown restante, e dimensiona o stop em micros ou minis para caber. As mesas também limitam o número de contratos por tamanho de conta, e contam os micros contra esse limite de formas diferentes, então confira a regra da sua mesa.
Os valores do tick são iguais em todas as corretoras?
Sim. O tamanho e o valor do tick são definidos pela bolsa, então o ES vale $12.50 por tick em qualquer corretora de futuros e mesa proprietária. O que muda são a comissão e as taxas, que você pode informar na calculadora.
Por que os preços dos futuros de Treasuries são escritos como 110'16?
Os futuros de Treasuries são cotados em pontos e 32 avos de ponto, então 110'16 é 110 + 16/32 = 110.5. Um ponto vale $1,000 no ZB e no ZN. O ZB se move em ticks de 1/32 ($31.25) e o ZN em meios 32 avos ($15.625), escritos com um terceiro dígito: 110'165 é 110 e 16.5/32.
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